有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	82,083,145	1.7842	146,452,748	1.7391	142,750,797	32.92
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,864,739	1.9317	73,143,317	1.9517	73,900,611	17.04
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	33,739,224	2.1331	71,969,139	2.1880	73,821,422	17.02
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	53,072,955	1.3734	72,890,397	1.3580	72,073,072	16.62
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	65,107,598	1.1260	73,311,156	1.0822	70,459,442	16.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	525,100	8,423.27	4,423,060,127	10,957.03	5,753,541,441	1.97
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	374,000	10,697.64	4,000,918,482	10,335.36	3,865,425,949	1.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	683,400	4,414.11	3,016,608,583	5,082.85	3,473,625,157	1.19
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	246,400	10,674.65	2,630,235,854	11,660.80	2,873,221,859	0.98
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	435,700	5,398.07	2,351,940,842	5,657.47	2,464,959,897	0.84
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	873,300	2,832.56	2,473,679,888	2,782.21	2,429,711,853	0.83
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	280,800	7,640.64	2,145,493,959	8,008.87	2,248,891,258	0.77
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	165,800	12,989.52	2,153,663,411	13,194.19	2,187,597,946	0.74
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,600	8,730.82	2,056,982,724	9,241.95	2,177,405,305	0.74
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	329,600	6,563.71	2,163,400,959	6,603.11	2,176,387,858	0.74
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,300	8,350.62	1,672,631,169	10,252.73	2,053,623,221	0.70
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,180	30,570.64	1,870,312,177	32,300.14	1,976,123,116	0.67
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	360,600	5,192.30	1,872,346,264	5,445.13	1,963,516,582	0.67
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,661,000	1,086.68	1,804,976,366	1,128.64	1,874,685,989	0.64
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	554,800	3,484.88	1,933,415,862	3,258.32	1,807,719,542	0.61
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	452,000	3,838.41	1,734,961,998	3,855.92	1,742,877,422	0.59
17	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	83,740	20,838.18	1,744,989,654	20,756.09	1,738,115,647	0.59
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	915,800	1,855.17	1,698,971,554	1,861.74	1,704,985,613	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	433,500	2,813.95	1,219,851,444	3,819.80	1,655,885,468	0.56
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	254,500	6,131.38	1,560,438,500	6,502.42	1,654,867,035	0.56
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	344,500	4,266.36	1,469,761,364	4,624.26	1,593,058,431	0.54
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,530	61,458.36	1,507,573,669	64,335.80	1,578,157,284	0.54
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	24,960	61,247.12	1,528,728,253	63,082.60	1,574,541,746	0.53
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	133,700	7,544.38	1,008,684,742	11,766.96	1,573,243,822	0.53
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	264,500	5,172.60	1,368,154,551	5,696.87	1,506,822,776	0.51
26	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	173,600	6,670.48	1,157,996,651	8,646.55	1,501,041,080	0.51
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	97,780	13,533.49	1,323,304,897	15,140.21	1,480,410,565	0.50
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	342,100	3,906.65	1,336,466,504	4,194.66	1,434,994,554	0.49
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	143,300	8,658.58	1,240,775,876	9,722.44	1,393,226,154	0.47
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	132,000	9,093.10	1,200,289,992	10,195.26	1,345,775,310	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	8.60
		化学	2.82
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.90
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.90
		機械	1.42
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.54
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		メディア	2.93
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.80
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	2.00
		飲料	2.18
		食品	2.48
		タバコ	1.35
		家庭用品	1.49
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.46
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.55
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	7.34
		商業銀行	9.69
		各種金融サービス	1.21
		保険	4.14
		不動産管理・開発	0.58
		インターネットソフトウェア・サービス	2.16
		情報技術サービス	2.10
		ソフトウェア	2.66
		通信機器	1.11
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	0.33
		半導体・半導体製造装置	1.70
		各種電気通信サービス	2.73
		無線通信サービス	0.45
		電力	1.58
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.31
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.57
		資本市場	2.13
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
専門サービス	0.45
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.14
合 計			98.16

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,045	137,533.12	418,788,367	124,041.00	377,704,845	3.09
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	679,000	433.23	294,166,499	432.59	293,732,005	2.40
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	141,500	1,405.42	198,867,803	1,629.96	230,639,340	1.89
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	168,000	1,080.86	181,584,962	1,304.95	219,232,440	1.79
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,996,000	75.66	151,035,170	77.83	155,352,672	1.27
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	2,043,000	66.65	136,173,441	69.23	141,438,933	1.15
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	10,970	10,513.81	115,336,509	12,151.19	133,298,566	1.09
8	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	941,700	108.00	101,704,682	136.33	128,386,481	1.05
9	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	164,100	851.01	139,651,948	760.45	124,791,256	1.02
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	347,007	295.22	102,445,576	350.38	121,585,701	0.99
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	76,553	1,518.52	116,247,758	1,568.23	120,053,002	0.98
12	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	2,205,000	48.36	106,642,486	49.77	109,749,465	0.89
13	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	46,780	2,166.56	101,352,089	2,320.68	108,561,878	0.88
14	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	116,600	807.73	94,181,992	831.97	97,008,635	0.79
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	130,756	735.21	96,133,401	722.83	94,515,249	0.77
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	58,412	1,550.04	90,541,115	1,596.41	93,249,717	0.76
17	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	486,000	183.93	89,391,391	191.19	92,921,256	0.76
18	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	15,380	5,813.91	89,418,077	5,948.24	91,484,068	0.74
19	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	12,800	5,710.71	73,097,128	6,748.29	86,378,112	0.70
20	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	588,000	129.15	75,940,418	142.41	83,737,080	0.68
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,190	23,996.87	100,546,911	19,670.10	82,417,719	0.67
22	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,220	6,079.49	86,450,480	5,593.98	79,546,531	0.65
23	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	41,360	1,633.92	67,579,087	1,856.06	76,767,055	0.62
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,550	4,364.32	67,865,230	4,894.17	76,104,344	0.62
25	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	318,000	244.63	77,795,408	212.81	67,675,385	0.55
26	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	696,900	96.86	67,503,450	96.72	67,408,349	0.55
27	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	780	73,463.52	57,301,551	86,154.00	67,200,120	0.55
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	81,200	762.64	61,926,671	793.95	64,469,349	0.52
29	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	12,880	3,971.29	51,150,239	4,982.31	64,172,153	0.52
30	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	204,000	285.52	58,248,039	308.08	62,849,340	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	9.78
		化学	1.99
		建設資材	1.48
		容器・包装	0.09
		金属・鉱業	4.10
		紙製品・林産品	0.28
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	0.10
		建設・土木	1.06
		電気設備	0.29
		コングロマリット	1.98
		機械	0.71
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.11
		航空貨物・物流サービス	0.10
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.16
		陸運・鉄道	0.11
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.70
		自動車	2.64
		家庭用耐久財	0.64
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.30
		ホテル・レストラン・レジャー	0.66
		メディア	1.78
		販売	0.07
		インターネット販売・カタログ販売	0.03
		複合小売り	0.87
		専門小売り	0.57
		食品・生活必需品小売り	2.03
		飲料	1.70
		食品	2.43
		タバコ	0.78
		家庭用品	0.54
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.62
		医薬品	1.34
		商業銀行	18.28
		各種金融サービス	1.74
		保険	3.39
		不動産管理・開発	1.73
		インターネットソフトウェア・サービス	2.44
		情報技術サービス	2.03
		ソフトウェア	0.11
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	4.84
		電子装置・機器・部品	2.40
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.88
		無線通信サービス	5.67
		電力	1.54
		ガス	0.60
		総合公益事業	0.12
		水道	0.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		消費者金融	0.17
		資本市場	0.74
		各種消費者サービス	0.27
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.02
投資証券	―	―	0.42
合 計			97.73

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,726.84	2,110,832,926	11,635.04	2,094,308,500	3.125	2019/5/15	0.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	10,919.35	2,074,676,635	10,918.49	2,074,513,538	1.625	2019/3/31	0.58
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	17,005.13	1,989,600,210	17,703.14	2,071,268,269	4.25	2023/10/25	0.58
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000	14,672.04	1,907,365,564	14,598.70	1,897,832,138	3.25	2016/4/25	0.53
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000	14,476.98	1,882,007,902	14,429.70	1,875,861,516	3.15	2016/1/31	0.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,500,000	12,025.86	1,864,008,751	11,946.29	1,851,675,828	3.625	2020/2/15	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	11,500,000	15,314.39	1,761,154,894	15,169.08	1,744,444,883	8	2021/11/15	0.49
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000	19,507.94	1,599,651,861	20,525.68	1,683,105,788	5.5	2029/4/25	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	12,031.63	1,684,428,605	11,910.38	1,667,453,610	3.75	2018/11/15	0.46
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	20,308.60	1,624,688,734	20,673.57	1,653,886,152	6.25	2024/1/4	0.46
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000	15,977.57	1,565,802,300	16,787.99	1,645,223,441	3.5	2026/4/25	0.46
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	19,618.25	1,569,460,138	20,340.28	1,627,223,113	6	2025/10/25	0.45
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,770.21	1,624,723,452	14,733.96	1,620,736,494	3.75	2016/8/1	0.45
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	15,392.69	1,570,054,499	15,365.96	1,567,328,481	4.75	2017/5/1	0.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,996.29	1,559,518,847	11,901.83	1,547,238,108	3.625	2019/8/15	0.43
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	8,400,000	17,347.15	1,457,161,041	18,397.86	1,545,420,860	3.25	2044/1/22	0.43
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	21,355.46	1,452,171,348	22,722.28	1,545,115,149	4.5	2042/12/7	0.43
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,980.47	1,468,633,572	21,795.64	1,525,695,255	9	2023/11/1	0.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,645.30	1,513,890,061	11,610.25	1,509,332,530	3.125	2021/5/15	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,535.82	1,499,657,331	11,454.19	1,489,045,820	3	2016/8/31	0.41
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	16,119.12	1,482,959,402	16,102.67	1,481,445,719	4.25	2018/7/4	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,333.63	1,473,372,274	11,299.00	1,468,870,234	2.625	2020/11/15	0.41
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	21,257.70	1,360,493,056	22,940.90	1,468,217,715	4.25	2055/12/7	0.41
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	18,677.07	1,400,780,440	19,482.07	1,461,155,422	6.5	2027/11/1	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,108.74	1,444,137,117	11,067.70	1,438,801,429	1.25	2015/9/30	0.40
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,006.08	1,440,729,624	11,950.57	1,434,068,625	3.625	2021/2/15	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,965.37	1,404,953,345	16,251.95	1,430,172,137	3.5	2020/4/25	0.40
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,331.53	1,301,538,939	20,081.99	1,425,821,340	4.5	2041/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,877.88	1,425,346,730	11,792.80	1,415,137,146	3.375	2019/11/15	0.39
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,800,000	18,124.68	1,413,725,121	18,079.71	1,410,217,600	2	2016/1/22	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合 計	98.47

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	60,000,000	281.21	168,726,540	267.10	160,261,440	7.85	2018/3/10	7.39
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,510,000,000	6.08	91,848,691	5.94	89,710,308	7.75	2021/4/14	4.13
3	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	49.56	41,285,588	54.30	45,236,946	7	2019/10/23	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,281.10	39,389,036	4,389.35	40,382,065	10	2017/1/1	1.86
5	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	6.03	39,167,409	5.78	37,572,816	12	2015/10/22	1.73
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,110.05	36,631,919	1,131.93	37,353,861	10.5	2026/12/21	1.72
7	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	6.89	33,117,195	6.92	33,260,544	9.85	2027/6/28	1.53
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,323.49	29,246,718	3,590.00	31,592,008	4	2023/10/25	1.45
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,376.60	29,714,085	3,471.18	30,546,413	―	2016/7/1	1.40
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,898.21	30,431,251	2,905.88	30,511,828	―	2018/1/1	1.40
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,478.77	30,613,237	3,446.13	30,325,960	4.378	2019/11/29	1.39
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	894.90	28,636,966	887.11	28,387,520	7.75	2017/12/14	1.30
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,975.96	27,676,496	3,012.91	28,020,105	―	2017/7/1	1.29
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,456.27	27,650,231	3,475.42	27,803,412	5	2016/4/25	1.28
15	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,294.79	26,028,910	3,396.82	26,834,928	5.9	2017/7/26	1.23
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,875.63	24,865,731	5,008.73	25,544,533	10.5	2020/1/15	1.17
17	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	48,000,000	49.74	23,878,463	53.04	25,463,360	7.5	2020/11/12	1.17
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,690,000	891.41	23,979,153	918.15	24,698,429	6.75	2021/3/31	1.13
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	364.46	24,054,448	364.07	24,028,928	5.125	2018/3/13	1.10
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,181.31	22,997,210	4,352.12	23,936,708	6.3	2018/2/14	1.10
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000	4,889.08	24,445,437	4,680.07	23,400,350	8.8	2018/11/14	1.07
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,014.33	22,881,722	4,061.66	23,151,499	7.1	2023/3/8	1.06
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	926.51	22,050,955	952.85	22,677,868	7.25	2020/1/15	1.04
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	3,168.71	21,864,124	3,220.23	22,219,597	―	2017/1/1	1.02
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	320.44	21,149,412	336.29	22,195,568	3.58	2027/12/17	1.02
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,567.91	20,693,915	3,817.48	22,141,439	5.5	2019/10/25	1.02
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000	343.54	21,986,764	344.40	22,041,926	3.25	2017/6/16	1.01
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	4,622.41	21,263,086	4,752.14	21,859,867	9	2017/3/8	1.00
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	969.14	21,321,169	990.14	21,783,263	8	2018/12/21	1.00
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	630,000	3,363.54	21,190,346	3,404.23	21,446,701	4.16	2021/7/15	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合 計	96.78

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,900	18,279.24	966,972,034	17,995.76	951,976,180	5.74
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,720	29,311.29	490,084,784	27,905.92	466,587,091	2.81
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,700	18,757.54	463,311,263	18,159.94	448,550,617	2.70
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,700	6,762.90	417,271,540	6,735.55	415,583,620	2.50
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	55,000	6,939.13	381,652,150	6,865.79	377,618,917	2.27
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,100	4,531.23	385,607,673	4,178.80	355,615,965	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,250	15,361.30	341,789,092	15,424.78	343,201,544	2.07
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,100	4,567.34	356,709,918	4,378.00	341,921,800	2.06
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,100	7,043.10	352,859,685	6,796.84	340,521,934	2.05
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,050	13,105.54	341,399,396	12,681.97	330,365,358	1.99
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,700	11,649.85	346,000,782	10,994.25	326,529,299	1.97
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	128,800	2,464.81	317,468,044	2,365.21	304,639,628	1.83
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	904,000	293.18	265,039,421	315.07	284,831,326	1.71
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,100	2,617.18	280,301,033	2,589.58	277,344,768	1.67
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	133,000	1,939.14	257,906,072	1,860.93	247,504,727	1.49
16	香港	投資証券	LINK REIT	394,000	591.91	233,215,692	616.17	242,770,980	1.46
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	324,900	660.61	214,634,983	716.78	232,882,049	1.40
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	174,500	1,293.94	225,793,787	1,247.73	217,729,723	1.31
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,850	19,930.84	216,249,668	19,681.29	213,542,094	1.28
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	154,200	1,345.14	207,420,665	1,353.89	208,770,840	1.26
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,200	12,181.78	197,344,917	11,217.53	181,723,994	1.09
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	37,800	4,739.18	179,141,193	4,498.39	170,039,331	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	69,800	2,515.16	175,558,238	2,403.52	167,765,836	1.01
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	23,900	7,267.48	173,692,772	6,971.96	166,629,963	1.00
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,000	6,356.85	146,207,688	6,848.28	157,510,590	0.95
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,500	13,182.15	151,594,817	12,979.67	149,266,268	0.90
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	396,000	379.80	150,404,008	376.00	148,896,198	0.89
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	264,000	490.22	129,420,324	493.08	130,174,229	0.78
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,600	3,007.68	128,127,423	2,991.26	127,428,038	0.76
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	121,000	1,082.43	130,974,828	1,021.11	123,555,072	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合 計	99.60