有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	185,479,217	2.0825	386,267,356	1.9917	369,418,956	32.88
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	201,098,677	0.9655	194,173,966	0.9439	189,817,041	16.89
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	163,612,506	1.1779	192,730,530	1.1594	189,692,339	16.88
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	90,914,071	2.1040	191,286,105	2.0577	187,073,883	16.65
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	98,124,795	1.9661	192,929,863	1.8973	186,172,173	16.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	543,600	11,051.40	6,007,543,650	11,343.64	6,166,403,574	1.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	741,600	5,558.93	4,122,509,528	5,804.28	4,304,459,981	1.39
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	411,800	8,562.72	3,526,128,122	8,742.83	3,600,299,535	1.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	39,840	61,002.33	2,430,333,191	83,833.53	3,339,928,074	1.08
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	273,200	11,045.13	3,017,531,324	11,858.34	3,239,699,144	1.05
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	229,600	11,620.24	2,668,007,245	12,952.46	2,973,885,000	0.96
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	912,700	3,216.62	2,935,815,646	2,986.07	2,725,389,375	0.88
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	316,800	7,568.94	2,397,842,686	8,066.20	2,555,372,794	0.82
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	611,600	3,989.03	2,439,695,094	4,118.61	2,518,946,524	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	363,300	6,043.66	2,195,664,103	6,638.52	2,411,777,222	0.78
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,640	75,769.70	2,321,583,632	78,369.01	2,401,226,503	0.77
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,180	77,575.40	2,263,650,450	81,162.95	2,368,335,079	0.76
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	264,200	8,362.62	2,209,405,261	8,921.81	2,357,144,210	0.76
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	479,200	4,918.06	2,356,737,801	4,486.69	2,150,023,956	0.69
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	405,000	5,464.86	2,213,271,586	5,270.37	2,134,501,632	0.69
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	602,000	3,049.77	1,835,967,079	3,369.31	2,028,329,677	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	187,300	9,652.42	1,807,898,310	10,240.42	1,918,031,116	0.62
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,600	7,346.41	1,627,965,874	8,081.89	1,790,947,932	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	469,300	3,308.40	1,552,632,501	3,773.79	1,771,043,589	0.57
20	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,830	24,818.44	1,733,071,738	25,297.11	1,766,497,610	0.57
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	408,500	4,704.19	1,921,664,893	4,250.07	1,736,155,066	0.56
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	275,100	5,394.20	1,483,945,924	6,260.33	1,722,219,314	0.55
23	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	118,550	14,413.67	1,708,741,525	14,519.82	1,721,324,756	0.55
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,800	6,154.21	1,475,781,482	6,699.20	1,606,468,160	0.52
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	123,500	13,480.30	1,664,817,940	12,936.28	1,597,630,778	0.51
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	500,000	2,879.82	1,439,914,978	3,174.15	1,587,078,400	0.51
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	189,200	7,762.19	1,468,608,139	8,283.75	1,567,285,576	0.50
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	143,600	10,389.68	1,491,958,265	10,896.69	1,564,764,856	0.50
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,018,000	1,362.47	1,387,003,414	1,532.97	1,560,572,826	0.50
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,200	9,982.71	1,539,334,122	9,887.51	1,524,654,597	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	6.49
		化学	2.60
		建設資材	0.36
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.99
		建設関連製品	0.28
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.91
		機械	1.40
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.84
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.46
		自動車	0.94
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		メディア	2.57
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	1.56
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.80
		食品・生活必需品小売り	2.01
		飲料	2.25
		食品	2.38
		タバコ	1.59
		家庭用品	1.57
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	2.39
		医薬品	6.22
		銀行	8.14
		各種金融サービス	1.49
		保険	3.94
		インターネットソフトウェア・サービス	2.96
		情報技術サービス	2.66
		ソフトウェア	3.38
		通信機器	0.87
		コンピュータ・周辺機器	2.34
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.34
		各種電気通信サービス	2.76
		無線通信サービス	0.38
		電力	1.91
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.15
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.49
		資本市場	1.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
専門サービス	0.64
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.75
合 計			97.76

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	205,900	2,068.24	425,852,114	2,837.50	584,242,074	3.73
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	898,000	481.85	432,702,602	597.31	536,384,380	3.43
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,650	120,679.58	440,480,473	146,720.00	535,528,000	3.42
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	40,940	8,401.90	343,973,846	10,673.21	436,961,463	2.79
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	224,500	1,124.22	252,387,857	1,254.44	281,623,576	1.80
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	16,020	14,314.74	229,322,182	17,480.47	280,037,181	1.79
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,081,000	62.59	192,858,816	76.80	236,638,054	1.51
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	9,940	17,571.82	174,663,971	18,427.09	183,165,350	1.17
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,707,000	52.35	141,713,448	65.06	176,143,407	1.12
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	568,812	216.58	123,197,078	256.95	146,159,656	0.93
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,922,000	39.65	115,862,407	47.07	137,551,397	0.87
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	108,268	961.42	104,091,414	1,103.64	119,489,534	0.76
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	55,340	1,847.90	102,263,313	2,130.12	117,881,284	0.75
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	67,830	1,808.84	122,694,103	1,564.38	106,112,167	0.67
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	170,456	587.60	100,161,097	611.51	104,236,776	0.66
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	451.75	86,736,788	534.64	102,650,880	0.65
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	102,741	799.17	82,107,865	919.44	94,464,853	0.60
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	392,500	188.01	73,796,106	237.83	93,350,336	0.59
19	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	212,400	476.15	101,134,632	427.23	90,744,077	0.58
20	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,010	64,645.58	65,292,037	82,530.00	83,355,300	0.53
21	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	642,000	116.95	75,087,109	127.00	81,540,163	0.52
22	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	48,070	1,506.05	72,395,991	1,630.12	78,360,061	0.50
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	660	100,332.25	66,219,288	118,476.40	78,194,424	0.50
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,170	2,427.89	51,398,471	3,686.34	78,039,818	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	15,470	4,039.09	62,484,858	4,929.60	76,260,912	0.48
26	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	276,000	223.02	61,556,161	269.92	74,500,128	0.47
27	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,900	16,120.99	46,750,892	24,477.10	70,983,611	0.45
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	928,900	67.90	63,079,314	74.06	68,801,022	0.44
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,182,200	59.74	70,628,322	57.53	68,016,695	0.43
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	25,500	2,393.21	61,026,942	2,627.09	66,990,989	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.06
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	6.98
		化学	1.92
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	2.82
		紙製品・林産品	0.32
		航空宇宙・防衛	0.19
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.88
		電気設備	0.21
		コングロマリット	1.93
		機械	0.61
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.09
		旅客航空輸送業	0.19
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	0.96
		自動車部品	0.81
		自動車	2.59
		家庭用耐久財	0.78
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.58
		ホテル・レストラン・レジャー	0.47
		メディア	2.43
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	1.00
		複合小売り	0.70
		専門小売り	0.38
		食品・生活必需品小売り	1.88
		飲料	1.51
		食品	2.01
		タバコ	0.77
		家庭用品	0.41
		パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		バイオテクノロジー	0.25
		医薬品	1.48
		銀行	16.04
		各種金融サービス	1.58
		保険	3.34
		インターネットソフトウェア・サービス	8.90
		情報技術サービス	1.79
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		電子装置・機器・部品	2.30
		半導体・半導体製造装置	4.98
		各種電気通信サービス	1.95
		無線通信サービス	4.01
		電力	1.21
		ガス	0.43
		総合公益事業	0.09
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.90
		消費者金融	0.23
		資本市場	0.99
		各種消費者サービス	0.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.03
投資証券	―	―	0.50
合 計			96.86

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	14,009.23	6,051,989,128	14,071.08	6,078,708,556	6	2026/2/15	0.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,090.01	5,744,630,098	11,012.60	5,704,526,800	3.625	2020/2/15	0.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,761.37	5,660,484,963	10,753.48	5,656,330,480	2.625	2020/11/15	0.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,949.40	5,398,054,200	10,883.82	5,365,728,065	3.375	2019/11/15	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,070.50	5,280,632,985	11,015.36	5,254,328,923	3.5	2020/5/15	0.83
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	19,306.90	5,193,558,359	19,528.86	5,253,265,298	6.5	2027/7/4	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,660.07	5,266,074,778	10,518.45	5,196,116,708	4.25	2017/11/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,247.34	5,151,282,354	11,209.30	5,133,863,864	3.625	2021/2/15	0.81
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	14,782.96	4,893,161,727	15,062.14	4,985,569,399	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	14,877.38	4,760,763,597	15,002.06	4,800,659,968	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	10,745.57	4,566,871,285	10,726.61	4,558,813,285	2.625	2020/8/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,268.93	4,333,491,280	10,367.96	4,375,279,120	1.75	2023/5/15	0.69
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	17,926.75	4,141,079,342	18,669.26	4,312,601,309	5.5	2029/4/25	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,958.83	4,043,809,961	11,669.08	4,305,893,929	3	2044/11/15	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	10,606.93	4,348,843,299	10,500.28	4,305,116,695	3.5	2018/2/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,045.98	4,241,660,100	11,027.21	4,234,450,511	3.125	2021/5/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000	12,223.57	4,143,792,954	12,035.31	4,079,972,748	4.5	2018/2/1	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	10,996.80	4,068,816,000	10,910.29	4,036,809,103	3.625	2019/8/15	0.64
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	19,711.75	3,863,504,913	20,551.21	4,028,038,293	5.75	2032/10/25	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,550,000	15,699.04	3,383,143,120	18,476.24	3,981,629,720	3.25	2044/1/22	0.63
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,500,000	13,004.79	3,966,462,682	12,974.16	3,957,120,436	4	2020/4/30	0.63
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	16,555.82	3,311,165,301	19,411.58	3,882,316,000	3.5	2045/1/22	0.61
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	10,857.98	3,843,724,980	10,747.94	3,804,774,211	3.75	2018/11/15	0.60
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,080.69	3,819,563,743	12,955.91	3,783,127,005	4.25	2020/3/1	0.60
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	12,228.10	3,754,027,176	12,049.65	3,699,244,969	4.5	2018/1/31	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,226.28	3,435,242,598	11,944.80	3,655,108,800	3.125	2044/8/15	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	12,449.30	3,684,993,294	12,284.59	3,636,240,559	4.5	2018/8/1	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,587.06	3,599,603,021	10,578.09	3,596,553,828	2.125	2021/6/30	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,483.29	3,532,871,930	10,532.28	3,549,378,360	2	2022/2/15	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	10,526.62	3,536,945,855	10,437.08	3,506,860,432	2.875	2018/3/31	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合 計	98.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	110,000,000	155.43	170,974,400	158.46	174,310,400	7.85	2018/3/10	5.22
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	3.50	133,828,085	3.72	142,384,425	7.75	2021/4/14	4.26
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,450,000,000	3.98	97,542,647	4.26	104,404,682	9.85	2027/6/28	3.12
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	231,000	2,604.27	60,161,631	2,933.09	67,754,597	10	2025/1/1	2.03
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	0.93	64,564,149	0.98	67,623,777	11	2025/9/15	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	216,000	2,797.72	60,433,543	3,035.67	65,570,565	10	2021/1/1	1.96
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,713.91	56,992,127	2,721.20	57,145,315	3.25	2025/7/25	1.71
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,140,000	2,395.80	51,270,149	2,428.57	51,971,520	―	2018/7/1	1.55
9	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,620,000	3,015.07	48,844,162	3,080.67	49,906,954	8	2025/3/12	1.49
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,428.57	48,342,873	3,536.19	49,860,343	10.5	2020/1/15	1.49
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,034.24	46,991,140	2,147.40	49,604,974	―	2019/7/1	1.48
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,960,000	2,472.67	48,464,481	2,484.57	48,697,704	3.58	2018/9/28	1.45
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	322.41	48,362,662	317.72	47,658,336	3.65	2021/12/17	1.42
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,800,000	791.62	45,914,053	813.38	47,176,101	10.5	2026/12/21	1.41
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,850,000	516.09	45,674,795	511.87	45,301,220	4.75	2018/6/14	1.35
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,521.97	44,386,802	2,540.35	44,710,266	4.378	2019/11/29	1.34
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	641.36	37,840,792	680.80	40,167,546	8.75	2048/2/28	1.20
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,950,000	566.50	39,371,912	556.81	38,698,362	8	2020/6/11	1.16
19	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000	42.05	38,687,716	41.98	38,630,174	6.5	2019/6/24	1.15
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,410,000	2,753.60	38,825,770	2,719.88	38,350,435	3.75	2018/4/25	1.14
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000	44.35	37,698,832	44.72	38,015,435	5.5	2025/6/24	1.13
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,160,000	579.39	35,690,855	604.97	37,266,423	7	2031/2/28	1.11
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	377.09	37,709,466	372.12	37,212,323	4.875	2029/6/22	1.11
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000	3,253.85	35,792,408	3,380.29	37,183,291	8.8	2018/11/14	1.11
25	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000	45.27	36,673,179	45.39	36,770,031	7.5	2020/11/12	1.10
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,280,000,000	0.79	33,977,814	0.85	36,488,712	8.375	2034/3/15	1.09
27	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,430,000	2,451.21	35,052,444	2,488.88	35,591,115	―	2018/1/1	1.06
28	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,550,000	2,160.63	33,489,832	2,282.22	35,374,468	―	2019/1/1	1.06
29	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000	44.36	34,163,973	45.66	35,161,903	6	2023/11/24	1.05
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000	0.80	32,502,538	0.84	34,231,626	8.375	2024/3/15	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.94
合 計	96.94

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,670	20,442.41	974,490,123	20,990.48	1,000,616,639	5.75
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,640	24,765.48	560,690,489	22,750.98	515,082,386	2.96
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	79,830	5,052.96	403,378,307	5,439.24	434,214,912	2.49
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,220	7,311.98	396,455,946	7,665.90	415,645,488	2.38
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,140	27,376.97	414,487,378	27,223.40	412,162,337	2.36
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,310	6,933.74	369,638,032	7,271.53	387,645,755	2.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,840	17,242.98	359,343,754	18,140.92	378,056,940	2.17
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,470	6,521.22	361,732,562	6,515.16	361,396,014	2.07
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,320	13,077.84	304,975,453	13,783.66	321,435,119	1.84
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	808,000	362.85	293,189,588	365.16	295,057,037	1.69
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,000	3,501.78	248,626,778	3,897.16	276,698,701	1.59
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,240	6,480.78	254,305,839	6,835.71	268,233,339	1.54
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,070	9,846.05	256,686,639	10,266.71	267,653,224	1.53
14	香港	投資証券	LINK REIT	340,500	649.91	221,295,581	743.93	253,308,846	1.45
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,600	2,799.00	247,991,542	2,787.87	247,006,026	1.42
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,940	21,240.25	211,128,145	22,815.70	226,788,114	1.30
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,290	10,389.06	231,572,343	9,909.75	220,888,550	1.27
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	290,100	825.86	239,584,539	755.76	219,246,672	1.26
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,700	2,964.83	188,860,206	2,963.82	188,795,793	1.08
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,700	1,584.55	178,578,830	1,582.52	178,350,906	1.02
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,760	15,905.16	171,139,573	15,705.95	168,996,112	0.97
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,500	1,514.36	183,994,740	1,368.95	166,327,425	0.95
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,220	10,312.21	156,951,952	10,911.85	166,078,497	0.95
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,090	9,038.10	172,537,436	8,182.63	156,206,414	0.89
25	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	146,500	1,005.13	147,251,955	1,035.46	151,696,179	0.87
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,500	3,421.90	138,586,983	3,683.80	149,193,965	0.85
27	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	18,310	7,935.89	145,306,285	8,140.16	149,046,330	0.85
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	53,400	2,516.97	134,406,580	2,782.82	148,602,716	0.85
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	31,400	4,766.24	149,660,243	4,606.38	144,640,445	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	36,900	3,758.63	138,693,462	3,817.28	140,857,632	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合 計	99.12