有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	497,369,402	3.3030	1,642,818,136	2.9597	1,472,064,219	31.53
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	317,004,268	2.6203	830,672,700	2.5872	820,153,442	17.56
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	572,023,739	1.4596	834,957,969	1.4311	818,623,172	17.53
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	178,669,931	4.6131	824,228,576	4.4073	787,451,986	16.86
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	513,463,819	1.5953	819,163,232	1.4898	764,958,397	16.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,337,800	25,385.93	84,733,184,358	20,632.52	68,867,254,629	5.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,465,300	44,792.52	65,634,491,519	34,392.37	50,395,147,088	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,888,400	23,425.76	44,237,214,934	16,624.18	31,393,116,619	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	544,800	51,015.34	27,793,161,950	38,839.49	21,159,754,206	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,240,500	20,161.41	25,010,229,888	14,107.39	17,500,217,543	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,163,300	20,295.13	23,609,325,075	14,204.41	16,523,993,527	1.25
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	193,480	75,165.37	14,542,996,375	73,683.67	14,256,316,917	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	542,700	25,934.77	14,074,802,320	23,825.58	12,930,147,313	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	868,700	12,209.71	10,606,579,537	12,841.75	11,155,628,920	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	265,200	50,960.79	13,514,803,772	39,037.87	10,352,845,723	0.78
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	473,000	32,365.13	15,308,709,035	19,753.53	9,343,420,683	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	605,700	20,071.52	12,157,322,584	15,373.02	9,311,444,029	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	494,800	22,222.08	10,995,487,360	18,637.04	9,221,610,856	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	580,500	17,843.82	10,358,340,568	15,832.68	9,190,873,526	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	516,440	38,662.36	19,966,789,879	17,695.78	9,138,809,656	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	339,400	32,162.62	10,915,994,277	26,074.48	8,849,681,431	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	212,000	44,453.53	9,424,150,200	40,304.96	8,544,653,068	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	384,900	23,876.03	9,189,885,535	20,964.14	8,069,098,910	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	166,600	42,208.80	7,031,986,560	47,788.74	7,961,605,433	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	364,400	23,500.65	8,563,638,464	20,667.28	7,531,157,998	0.57
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	179,100	52,066.04	9,325,028,232	41,527.16	7,437,515,019	0.56
22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,157,300	7,555.25	8,743,696,411	6,394.80	7,400,713,150	0.56
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	849,300	9,012.20	7,654,067,565	8,191.90	6,957,382,114	0.52
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	144,900	54,474.31	7,893,327,831	47,582.74	6,894,739,751	0.52
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	285,100	24,339.05	6,939,065,003	24,126.79	6,878,548,998	0.52
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,495,000	6,111.85	9,137,220,986	4,439.87	6,637,612,527	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	521,500	12,027.11	6,272,143,058	12,546.33	6,542,915,476	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	91,360	82,321.93	7,520,931,994	69,361.09	6,336,829,530	0.47
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	80,730	85,463.27	6,899,450,484	74,810.29	6,039,435,043	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	312,200	21,466.78	6,701,928,916	19,151.12	5,978,980,444	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.13
		化学	1.98
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.75
		コングロマリット	0.84
		機械	1.58
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.16
		自動車	2.21
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.70
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	1.90
		食品	1.73
		タバコ	0.72
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・用品	2.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.59
		バイオテクノロジー	2.07
		医薬品	5.50
		銀行	5.73
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.14
		情報技術サービス	3.71
		ソフトウェア	7.03
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	3.99
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.95
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.86
		水道	0.10
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.16
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.30
合 計			98.27

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,165,000	2,352.98	5,094,205,173	1,978.51	4,283,475,233	5.69
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,885,500	684.67	3,344,990,502	665.83	3,252,943,634	4.32
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	548,800	6,398.78	3,511,651,555	4,992.57	2,739,922,416	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	419,490	6,616.40	2,775,517,552	5,323.12	2,232,995,609	2.96
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,333,380	1,676.51	2,235,426,138	1,417.88	1,890,576,168	2.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	386,900	2,953.74	1,142,805,313	3,140.19	1,214,939,511	1.61
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	267,500	4,529.82	1,211,729,353	4,162.28	1,113,411,773	1.48
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	295,700	2,795.19	826,537,799	2,503.58	740,309,641	0.98
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	189,417	4,198.02	795,178,105	3,726.89	705,938,217	0.93
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,447,000	100.63	850,058,032	81.36	687,285,932	0.91
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	451,900	1,290.34	583,105,750	1,510.58	682,631,554	0.90
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	351,252	2,029.27	712,785,994	1,833.49	644,018,045	0.85
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	151,400	3,909.31	591,870,781	4,005.12	606,375,925	0.80
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	172,200	4,255.21	732,748,264	3,138.18	540,394,596	0.71
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,095,649	474.71	520,123,730	461.65	505,809,045	0.67
16	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	192,700	3,009.07	579,848,389	2,435.66	469,351,682	0.62
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	80,300	6,126.08	491,924,719	5,365.16	430,822,910	0.57
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	193,710	1,980.56	383,654,457	2,129.12	412,433,772	0.54
19	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	182,150	2,608.08	475,063,154	2,169.72	395,214,498	0.52
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	556,000	895.86	498,098,737	707.55	393,401,970	0.52
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	47,960	10,744.33	515,298,215	8,176.96	392,167,002	0.52
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,880,000	72.34	353,040,514	79.56	388,265,000	0.51
23	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	44,030	5,586.85	245,989,338	8,800.10	387,468,566	0.51
24	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	72,000	3,849.34	277,153,049	4,833.98	348,046,884	0.46
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	72,300	5,924.97	428,375,626	4,796.88	346,814,424	0.46
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	19,020	12,222.92	232,480,018	17,713.46	336,910,047	0.44
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	133,538	3,577.29	477,704,585	2,469.72	329,802,391	0.43
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	418,000	858.24	358,746,253	785.32	328,265,159	0.43
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	415,000	893.07	370,625,950	784.65	325,632,655	0.43
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,930,000	83.72	412,775,011	66.05	325,631,430	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.09
		メディア	0.14
		娯楽	0.92
		不動産管理・開発	1.75
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		化学	3.03
		建設資材	0.95
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.51
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.65
		コングロマリット	1.04
		機械	0.26
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.28
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.35
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.70
		自動車部品	0.42
		自動車	2.90
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.08
		インターネット販売・通信販売	6.36
		複合小売り	0.15
		専門小売り	0.76
		食品・生活必需品小売り	1.33
		飲料	1.12
		食品	1.72
		タバコ	0.37
		家庭用品	0.08
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.79
		バイオテクノロジー	0.56
		医薬品	1.09
		銀行	15.49
		各種金融サービス	1.56
		保険	2.39
		情報技術サービス	2.29
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	7.73
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	1.68
		電力	1.22
		ガス	0.65
		総合公益事業	0.03
		水道	0.11
		消費者金融	0.71
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
		その他の業種	0.01
投資信託受益証券	―	―	4.32
投資証券	―	―	0.10
合 計			96.08

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,050,000	17,045.09	26,428,413,574	16,097.66	24,959,433,503	5.375	2031/2/15	3.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	130,750,000	16,324.36	21,344,108,962	15,460.72	20,214,903,733	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,000,000	14,424.61	11,828,182,490	14,079.37	11,545,090,086	2.5	2024/5/15	1.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,655.12	11,060,655,093	13,140.37	10,643,703,819	1.625	2026/11/30	1.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	16,073.91	10,705,224,060	15,307.99	10,195,127,849	6	2026/2/15	1.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	14,060.14	9,490,598,507	13,467.89	9,090,828,962	2.375	2027/5/15	1.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,850,000	14,278.60	8,545,747,911	13,907.41	8,323,588,643	2.25	2024/11/15	1.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	58,700,000	14,358.80	8,428,617,377	13,999.05	8,217,444,401	2.375	2024/8/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,758.45	8,541,817,921	16,759.49	8,061,316,672	6.25	2030/5/15	1.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,700,000	14,245.05	7,934,493,204	13,911.94	7,748,951,467	2.125	2024/9/30	1.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	14,329.96	7,680,862,588	13,657.39	7,320,362,715	2.875	2028/5/15	1.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	12,139.74	7,909,042,970	10,984.06	7,156,117,959	2.375	2051/5/15	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	14,341.06	7,292,429,404	14,031.86	7,135,201,646	2.125	2024/3/31	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	14,161.54	7,264,873,921	13,667.57	7,011,465,830	2.25	2025/11/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	14,478.47	7,065,496,802	14,005.84	6,834,850,988	2.875	2025/4/30	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	14,408.59	6,613,545,105	14,124.63	6,483,205,757	2.25	2023/12/31	0.95
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,700,000	19,048.89	7,181,435,064	16,883.42	6,365,049,943	4.75	2035/4/25	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	14,510.33	6,348,270,113	13,999.05	6,124,585,903	3	2025/9/30	0.90
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	14,535.30	6,192,039,398	14,241.72	6,066,974,082	2.75	2023/11/15	0.89
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	18,268.18	6,430,401,509	16,772.11	5,903,783,821	5.5	2029/4/25	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	14,175.54	5,996,253,708	13,644.38	5,771,573,563	2.375	2026/4/30	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	16,755.54	6,300,083,710	15,276.62	5,744,012,429	5.25	2029/11/1	0.84
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,089.21	6,150,333,069	16,771.62	5,702,353,941	6	2029/1/31	0.83
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,329.46	6,143,294,676	16,011.00	5,675,899,500	6.5	2027/11/1	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	13,626.10	5,770,653,612	13,139.24	5,564,469,884	1.5	2026/8/15	0.81
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,237.57	6,082,075,255	11,145.84	5,539,484,810	2.5	2046/2/15	0.81
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000	16,953.15	5,772,550,435	15,990.50	5,444,767,266	5.9	2026/7/30	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,681.78	5,708,171,129	14,859.63	5,408,905,757	3.5	2026/4/25	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	32,900,000	16,568.35	5,450,988,276	15,872.53	5,222,063,314	6.125	2027/11/15	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,438.29	5,684,399,679	12,251.15	5,182,237,255	3	2044/11/15	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合 計	98.72

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,100,000	2,041.57	185,783,727	2,044.84	186,080,895	2.47	2024/9/2	2.62
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,049.38	159,852,098	2,048.95	159,818,613	2.69	2026/8/12	2.25
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,052.63	147,789,836	2,062.78	148,520,623	2.91	2028/10/14	2.09
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,199.90	138,594,192	2,197.79	138,461,036	―	2024/1/1	1.95
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,631.94	126,599,745	2,643.13	127,134,587	10	2025/1/1	1.79
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,063.35	123,801,233	2,063.86	123,831,709	3.02	2031/5/27	1.74
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000	2,287.14	118,931,437	2,286.30	118,888,041	―	2023/7/1	1.67
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	883.68	125,483,866	832.59	118,227,828	10.5	2026/12/21	1.66
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,501.87	112,584,350	2,251.92	101,336,478	2.75	2029/10/25	1.43
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	758.70	106,977,737	714.77	100,783,166	10	2024/12/5	1.42
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,954.49	103,407,220	2,841.26	99,444,278	4	2023/10/25	1.40
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000	746.53	101,529,245	687.85	93,548,344	8	2030/1/31	1.32
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	667.67	96,813,475	631.18	91,522,128	5.75	2026/3/5	1.29
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	691.27	98,161,307	603.61	85,713,034	8.75	2048/2/28	1.20
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	716.85	95,341,227	636.42	84,644,255	7.75	2031/5/29	1.19
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,737.22	84,853,879	2,661.68	82,512,388	2.25	2024/10/25	1.16
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,872.73	76,782,235	1,913.32	78,446,166	―	2025/7/1	1.10
18	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	548.73	76,822,452	543.35	76,069,848	0.45	2023/10/25	1.07
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,147.32	78,683,088	3,039.40	75,985,235	3.733	2028/6/15	1.07
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,202.92	76,870,151	3,106.59	74,558,356	3.9	2026/11/30	1.05
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000	749.50	80,946,944	676.09	73,018,013	8.5	2029/5/31	1.03
22	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,063.99	72,239,789	2,073.22	72,562,969	―	2024/7/1	1.02
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,218.25	70,801,500	3,129.67	68,852,782	3.955	2025/9/15	0.97
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000	721.63	68,555,453	698.15	66,324,272	8	2023/12/7	0.93
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	746.29	73,883,099	655.85	64,929,287	8.875	2035/2/28	0.91
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	700.08	74,208,922	599.44	63,541,151	8	2047/11/7	0.89
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	1,952.50	66,385,040	1,848.92	62,863,386	1.75	2032/4/25	0.88
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,535.48	63,390,632	2,513.53	62,838,380	10	2029/1/1	0.88
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	655.82	64,927,038	618.04	61,186,039	8.5	2037/1/31	0.86
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,352.00	63,504,193	2,234.90	60,342,407	0.25	2026/10/25	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合 計	97.06

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	229,500	17,694.13	4,060,803,146	14,653.32	3,362,937,835	6.36
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	28,240	95,254.93	2,689,999,292	81,294.88	2,295,767,578	4.34
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	48,990	45,023.11	2,205,682,175	41,631.42	2,039,523,604	3.86
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	191,500	9,605.23	1,839,401,672	8,391.73	1,607,018,114	3.04
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	143,700	11,933.50	1,714,844,219	9,170.81	1,317,846,446	2.49
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	101,400	15,016.79	1,522,703,215	12,906.91	1,308,761,211	2.47
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	298,700	4,429.73	1,323,162,710	4,255.96	1,271,257,014	2.40
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	89,200	19,164.91	1,709,510,432	14,033.53	1,251,791,509	2.36
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,380	28,280.19	1,226,794,813	26,283.01	1,140,157,191	2.15
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,490	24,717.61	1,025,534,008	24,448.27	1,014,358,818	1.92
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	105,000	10,466.77	1,099,011,746	9,589.31	1,006,878,411	1.90
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,000	21,740.32	1,000,054,963	20,047.49	922,184,834	1.74
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	179,600	5,294.25	950,847,947	4,906.16	881,146,839	1.66
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	119,500	7,573.83	905,073,216	6,946.53	830,111,016	1.57
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	528,000	1,798.06	949,380,373	1,528.37	806,984,165	1.52
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,760	24,500.40	876,134,443	22,245.71	795,506,668	1.50
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,200	22,832.19	872,189,761	19,417.57	741,751,285	1.40
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	124,100	7,666.36	951,395,763	5,741.71	712,547,018	1.34
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,210	39,194.14	792,113,755	34,560.35	698,464,766	1.32
20	香港	投資証券	LINK REIT	655,000	1,276.96	836,413,449	1,000.91	655,597,687	1.24
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,400	11,877.33	764,900,611	9,958.58	641,332,790	1.21
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	90,300	7,545.84	681,389,553	6,344.12	572,874,587	1.08
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,980	19,478.39	642,397,405	17,119.43	564,599,072	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	94,700	6,549.75	620,261,922	5,948.79	563,350,868	1.06
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	167,200	3,763.07	629,186,852	3,269.80	546,712,199	1.03
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	221,500	2,857.50	632,938,010	2,286.54	506,470,803	0.95
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	191,400	3,084.45	590,364,305	2,618.16	501,116,743	0.94
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	79,100	6,784.34	536,641,966	6,309.37	499,071,301	0.94
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54,300	10,327.26	560,770,498	9,020.21	489,797,669	0.92
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	44,200	14,121.99	624,192,065	10,814.41	477,996,957	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35