有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	198,759,497	2.1571	428,762,243	2.2257	442,379,012	33.37
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	89,768,079	2.3781	213,482,214	2.5180	226,036,022	17.05
3	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	158,670,497	1.3523	214,578,017	1.3821	219,298,493	16.54
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	95,344,641	2.2412	213,690,220	2.2904	218,377,365	16.47
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	172,073,894	1.2321	212,027,541	1.2666	217,948,794	16.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	560,700	16,335.64	9,159,396,979	17,279.25	9,688,477,942	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	788,900	7,475.08	5,897,094,724	8,327.36	6,569,458,327	1.53
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	254,400	16,316.05	4,150,804,557	19,020.93	4,838,925,330	1.12
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	43,710	100,021.49	4,371,939,677	107,814.97	4,712,592,426	1.09
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	289,800	14,125.96	4,093,704,797	14,595.15	4,229,675,368	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	456,000	9,376.14	4,275,521,982	9,265.27	4,224,967,087	0.98
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	382,300	10,056.34	3,844,540,381	10,752.18	4,110,561,243	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	33,610	94,900.76	3,189,614,601	107,037.13	3,597,518,107	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	32,030	96,910.58	3,104,046,123	108,763.03	3,483,679,893	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	335,000	9,028.11	3,024,419,786	9,413.14	3,153,404,245	0.73
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	511,000	6,304.58	3,221,642,469	6,115.60	3,125,072,877	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,071,300	2,692.14	2,884,091,403	2,868.97	3,073,536,667	0.71
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	661,800	4,668.83	3,089,836,161	4,400.97	2,912,568,035	0.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	275,300	10,168.88	2,799,495,399	10,246.02	2,820,731,976	0.65
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	134,300	18,965.50	2,547,066,832	20,653.26	2,773,733,261	0.64
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	204,000	12,150.36	2,478,674,784	13,259.30	2,704,897,730	0.63
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	642,600	3,859.62	2,480,192,042	4,013.18	2,578,874,609	0.60
18	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	935,000	3,327.28	3,111,014,896	2,732.57	2,554,957,812	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	439,300	5,517.80	2,423,970,213	5,569.98	2,446,896,299	0.57
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	296,500	6,885.33	2,041,502,280	8,189.83	2,428,285,929	0.56
21	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,159,000	1,006.32	2,172,647,608	1,107.72	2,391,579,700	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	128,800	16,613.02	2,139,756,989	18,302.84	2,357,406,153	0.54
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	198,800	10,143.40	2,016,508,287	11,789.30	2,343,713,516	0.54
24	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	239,500	8,779.41	2,102,670,580	9,587.35	2,296,172,001	0.53
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	103,770	18,891.78	1,960,400,335	22,106.35	2,293,976,251	0.53
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	437,100	4,832.97	2,112,491,578	5,062.70	2,212,908,050	0.51
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	509,700	4,255.82	2,169,193,672	4,263.44	2,173,079,751	0.50
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	75,660	29,838.03	2,257,545,543	28,686.58	2,170,426,643	0.50
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	507,200	4,034.12	2,046,106,218	4,264.57	2,162,992,896	0.50
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	294,600	7,154.69	2,107,773,175	7,247.41	2,135,087,487	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	6.17
		化学	2.63
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.50
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.96
		機械	1.66
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.50
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	2.35
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.68
		複合小売り	0.37
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.66
		飲料	2.04
		食品	1.93
		タバコ	1.38
		家庭用品	1.35
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.36
		医薬品	5.64
		銀行	9.75
		各種金融サービス	0.98
		保険	4.16
		インターネットソフトウェア・サービス	3.09
		情報技術サービス	2.87
		ソフトウェア	3.78
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.71
		各種電気通信サービス	2.28
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.89
		ガス	0.13
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.90
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.51
合 計			98.60

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	270,100	3,725.13	1,006,158,748	4,805.19	1,297,881,819	4.75
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,660	233,156.42	1,086,508,926	253,480.70	1,181,220,062	4.32
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	54,140	14,066.53	761,561,953	19,191.15	1,039,009,142	3.80
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,171,000	760.48	890,523,402	793.94	929,703,740	3.40
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	20,880	22,494.79	469,691,254	23,865.45	498,310,596	1.82
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,015,000	91.01	365,427,331	93.21	374,269,467	1.37
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,040	21,013.72	274,018,978	27,199.49	354,681,407	1.29
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	293,500	1,221.89	358,626,194	1,146.46	336,487,037	1.23
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,527,000	73.73	260,066,643	82.82	292,135,061	1.06
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	745,812	390.90	291,544,087	387.69	289,147,583	1.05
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	152,294	1,370.30	208,688,703	1,521.06	231,648,647	0.84
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,910	5,807.73	162,093,821	8,228.48	229,656,877	0.84
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	71,170	2,676.76	190,505,335	3,017.72	214,771,524	0.78
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,809,000	54.30	206,860,910	55.55	211,610,900	0.77
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	246,000	656.29	161,448,064	857.14	210,856,932	0.77
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	511,700	321.07	164,295,179	373.02	190,876,161	0.69
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	146,685	1,093.01	160,329,153	1,223.07	179,407,255	0.65
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	850	180,418.42	153,355,660	203,536.20	173,005,770	0.63
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	122,200	1,169.05	142,858,459	1,360.55	166,260,249	0.60
20	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	221,756	671.13	148,827,670	745.31	165,277,718	0.60
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	142,821	960.69	137,208,121	1,123.63	160,478,317	0.58
22	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,569,900	92.17	144,706,293	100.29	157,447,626	0.57
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	30,900	4,401.16	135,996,093	4,357.01	134,631,748	0.49
24	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	86,550	1,641.45	142,067,928	1,550.08	134,159,424	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	20,570	5,542.17	114,002,617	5,963.41	122,667,488	0.44
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	257,600	503.39	129,674,631	468.95	120,803,272	0.44
27	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	834,000	128.04	106,786,155	142.42	118,781,699	0.43
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	351,000	343.39	120,531,387	335.49	117,759,623	0.43
29	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,590	27,125.36	97,380,047	31,202.95	112,018,591	0.41
30	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	18,700	6,195.86	115,862,730	5,954.39	111,347,254	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.35
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.30
		建設資材	1.16
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.39
		航空宇宙・防衛	0.20
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.69
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.74
		機械	0.61
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.10
		航空貨物・物流サービス	0.04
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.18
		運送インフラ	1.00
		自動車部品	0.73
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.63
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	2.31
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.96
		複合小売り	0.66
		専門小売り	0.34
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.35
		食品	1.53
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.29
		医薬品	1.32
		銀行	15.98
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.28
		インターネットソフトウェア・サービス	11.22
		情報技術サービス	1.46
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	5.88
		電子装置・機器・部品	2.83
		半導体・半導体製造装置	5.31
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	3.37
		電力	1.11
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.59
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.09
投資証券	―	―	0.44
合 計			97.44

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,913.71	6,171,302,350	11,833.12	6,129,559,883	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,631.00	6,117,908,988	11,618.23	6,111,191,939	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,808.02	5,821,357,175	11,720.83	5,778,372,559	3.375	2019/11/15	0.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,368.11	5,695,426,084	11,455.30	5,739,107,655	2.375	2024/8/15	0.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,547.45	5,702,601,833	14,541.28	5,700,185,073	6	2026/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,178.76	5,622,918,535	11,290.61	5,679,178,873	2.25	2025/11/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,054.18	5,520,815,735	12,002.22	5,497,017,762	3.625	2021/2/15	0.83
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,570.38	5,484,795,945	16,566.39	5,483,476,745	3.5	2026/4/25	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,913.30	5,503,947,557	11,845.89	5,472,804,526	3.5	2020/5/15	0.82
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,753.71	5,243,912,325	16,668.02	5,217,091,903	4.25	2023/10/25	0.78
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,032.56	4,931,557,539	11,143.53	4,981,160,752	2	2025/2/15	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,629.22	4,905,207,864	11,605.90	4,895,370,820	2.625	2020/8/15	0.74
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	20,055.76	4,913,662,836	19,955.91	4,889,199,571	5.5	2029/4/25	0.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,685.66	4,779,436,897	11,571.55	4,732,767,023	3.75	2018/11/15	0.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,048.42	4,662,433,418	11,127.68	4,695,882,285	1.75	2023/5/15	0.71
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,852.50	4,551,360,804	11,837.53	4,545,611,682	3.125	2021/5/15	0.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,552.62	4,332,233,346	11,483.92	4,306,472,991	2.75	2019/2/15	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,190.21	4,129,188,723	11,597.97	4,279,654,314	3	2044/11/15	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,755.64	4,308,649,654	14,650.69	4,278,003,816	4.25	2020/3/1	0.64
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,669.56	4,247,234,162	21,652.15	4,243,823,105	5.75	2032/10/25	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,445.47	4,143,262,638	11,445.61	4,143,313,648	2.125	2020/8/31	0.62
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,304.75	4,133,122,654	21,047.69	4,083,252,093	6.5	2027/7/4	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	20,398.62	4,079,724,240	20,021.70	4,004,341,980	3.5	2045/1/22	0.60
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,608.18	3,988,034,778	14,492.60	3,956,481,575	2.5	2020/10/25	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,173.04	3,910,564,245	11,220.15	3,927,055,235	1.75	2022/4/30	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,407.74	3,878,634,081	11,434.16	3,887,617,061	2.125	2021/6/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,302.05	3,865,302,022	11,351.38	3,882,172,745	2.25	2024/11/15	0.58
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,422.28	3,942,723,794	19,098.35	3,876,965,639	3.25	2044/1/22	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,328.04	3,817,550,762	11,363.71	3,829,570,801	2	2022/2/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,292.47	3,819,910,446	19,236.62	3,808,852,118	6	2025/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,750,000,000	4.78	227,061,218	4.82	229,083,598	9.85	2027/6/28	3.75
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,870,000,000	4.08	199,121,590	4.10	200,075,295	7.75	2021/4/14	3.28
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,882.78	124,247,858	2,954.01	127,317,872	―	2019/7/1	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	330,000	3,562.51	117,572,834	3,730.94	123,121,294	10	2023/1/1	2.02
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	321,000	3,567.61	114,528,478	3,712.97	119,186,570	10	2025/1/1	1.95
6	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,600,000	531.43	109,476,141	527.03	108,569,004	1.5	2019/10/29	1.78
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	52,000,000	194.35	101,066,550	198.64	103,296,180	7.75	2026/9/16	1.69
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,090,000	3,150.85	97,361,449	3,167.87	97,887,418	3.25	2019/7/25	1.60
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,900,000	523.66	93,736,164	509.16	91,141,197	1	2026/6/26	1.49
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,050,000,000	0.82	83,218,663	0.86	87,195,476	7	2027/5/15	1.43
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,761.61	85,609,935	2,798.82	86,763,452	―	2020/7/1	1.42
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	594.14	83,774,521	600.08	84,611,944	5	2019/12/11	1.38
13	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,022.92	81,618,847	3,021.94	81,592,569	8.5	2019/7/10	1.33
14	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	187.91	76,104,327	189.81	76,874,265	6.4	2020/5/27	1.26
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,963.17	72,005,098	3,031.55	73,666,803	―	2019/1/1	1.20
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	196,000	3,593.85	70,439,549	3,753.81	73,574,750	10	2021/1/1	1.20
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,380,000,000	0.84	71,195,049	0.86	72,767,730	7	2022/5/15	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	639.24	69,996,986	641.35	70,227,844	8	2020/6/11	1.15
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	346.75	67,616,840	347.13	67,691,350	2.55	2020/6/26	1.11
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,040,000	805.86	64,791,498	812.62	65,334,687	6.75	2021/3/31	1.07
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,880,000,000	1.01	59,680,354	1.07	63,170,096	11	2025/9/15	1.03
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,700,000	931.71	62,424,603	930.91	62,371,170	10.5	2026/12/21	1.02
23	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	31,000,000	194.24	60,215,220	195.91	60,734,115	7.6	2022/7/20	0.99
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000	602.79	58,471,485	616.77	59,826,786	6.5	2022/6/9	0.98
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	2,704.08	59,489,956	2,711.87	59,661,225	4.181	2024/7/15	0.97
26	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	30,700,000	189.79	58,267,033	192.27	59,026,890	6.8	2019/12/11	0.96
27	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	320,000,000	19.02	60,882,725	18.18	58,190,193	5	2035/3/1	0.95
28	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000	18.75	56,251,373	18.81	56,437,292	5.5	2020/8/5	0.92
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,060,000	2,724.87	56,132,524	2,724.59	56,126,733	4.378	2019/11/29	0.92
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	362.09	54,313,693	365.26	54,790,172	3.65	2021/12/17	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合 計	97.58

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,980	17,554.31	859,810,378	18,216.04	892,221,673	4.36
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,110	6,453.79	542,828,487	7,163.99	602,563,325	2.95
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,660	23,391.47	553,442,298	23,983.30	567,445,055	2.77
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,180	8,278.89	481,665,890	7,956.48	462,908,204	2.26
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,820	21,962.05	479,212,119	20,133.57	439,314,672	2.15
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,040	7,618.29	442,165,749	7,422.14	430,781,191	2.10
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,760	30,929.26	487,445,181	26,995.11	425,443,091	2.08
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	32,340	12,737.38	411,927,008	13,094.71	423,483,141	2.07
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,270	7,545.01	424,558,214	7,373.66	414,916,372	2.03
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,290	14,096.88	342,413,373	13,839.86	336,170,250	1.64
11	香港	投資証券	LINK REIT	348,600	911.39	317,713,621	906.20	315,902,714	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,370	30,004.21	311,143,728	28,526.32	295,818,006	1.44
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	840,000	366.26	307,663,272	342.37	287,598,276	1.40
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,060	6,238.47	268,628,872	6,518.04	280,667,173	1.37
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,500	2,070.85	243,324,887	2,084.37	244,914,380	1.19
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,380	8,513.36	233,096,060	8,714.02	238,590,114	1.16
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	99,200	2,614.70	259,378,878	2,398.89	237,970,324	1.16
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,500	3,512.66	261,693,676	3,139.53	233,895,022	1.14
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,040	12,080.14	217,925,849	11,948.25	215,546,479	1.05
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	301,200	739.60	222,770,291	681.21	205,183,163	1.00
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,710	13,377.94	196,789,616	13,243.52	194,812,185	0.95
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,500	3,208.29	181,268,713	3,263.53	184,389,643	0.90
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	250,700	736.95	184,754,643	732.53	183,645,672	0.89
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	41,900	3,812.79	159,756,221	4,371.66	183,172,948	0.89
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,500	4,528.36	192,455,474	4,289.37	182,298,501	0.89
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,570	11,949.38	186,051,847	11,358.67	176,854,567	0.86
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,810	8,404.02	166,483,666	8,914.68	176,599,977	0.86
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	118,500	1,609.76	190,757,685	1,465.26	173,633,500	0.85
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,160	7,037.73	162,993,917	7,005.04	162,236,777	0.79
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,360	14,065.32	159,782,059	14,029.24	159,372,263	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合 計	99.08