純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

対象年月日科目	平成26年11月10日現在	平成27年 5月10日現在
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
平成27年5月29日現在、委託会社は、合計で20本(純資産総額3,027億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	302,739,641,657円
合計	20本	302,739,641,657円

2015/08/10 9:33

#3 投資状況（連結）

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,036,698	△0.07
合計(純資産総額)		-	2,593,380,036	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)

2015/08/10 9:33

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日)	当事業年度(自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日)
1株当たり純資産額	86,900.46円	95,494.23円
1株当たり当期純利益金額	29,246.65円	28,593.77円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/08/10 9:33

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2015/08/10 9:33

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		652,395		548,420
純資産の部
株主資本

2015/08/10 9:33