剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	31,663	5,094,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	49,894	57,690,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,682,303	198,025,661
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,682,303	198,025,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,836	22,234,276
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,836	22,234,276
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,975,562	210,106,370

2015/08/10 9:33

#2 中間注記表（連結）

対象年月日科目	平成26年11月10日現在	平成27年 5月10日現在
元本	79,525,303,353	80,501,867,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,807,511,911	9,907,297,701

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/10 9:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/08/10 9:33