純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/10 9:22

#2 中間注記表（連結）

項目		第8期計算期間末2020年11月10日現在	第9期中間計算期間末2021年 5月10日現在
1.	受益権の総数	12,084,358,768口	11,229,754,900口
2.	1口当たり純資産額	1.0954円	1.0493円
	(1万口当たり純資産額)	(10,954円)	(10,493円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	11	77,590,710,474
合計	11	77,590,710,474

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,751,020	△0.09
合計(純資産総額)		11,702,439,446	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,713,190,466100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△10,751,020△0.09合計(純資産総額)11,702,439,446100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成31年 1月 1日至 令和元年12月31日)	当事業年度(自 令和2年 1月 1日至 令和2年12月31日)
1株当たり純資産額	170,930.12円	222,524.87円
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	△4,505.69円	51,594.75円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2013年11月11日)19191.00261.0026第2計算期間末(2014年11月10日)8548541.07241.0724第3計算期間末(2015年11月10日)4,2044,2041.06491.0649第4計算期間末(2016年11月10日)11,99411,9941.08001.0800第5計算期間末(2017年11月10日)15,69115,6911.04641.0464第6計算期間末(2018年11月12日)14,65814,6581.00121.0012第7計算期間末(2019年11月11日)14,93514,9351.08071.0807第8計算期間末(2020年11月10日)13,23613,2361.09541.09542020年 5月末日13,970―1.0796―6月末日14,050―1.0877―7月末日13,945―1.0957―8月末日13,706―1.0898―9月末日13,642―1.0967―10月末日13,278―1.0946―11月末日13,123―1.0966―12月末日12,883―1.0963―2021年 1月末日12,630―1.0897―2月末日12,031―1.0530―3月末日11,877―1.0475―4月末日11,795―1.0494―5月末日11,702―1.0493―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,279,940		1,289,170
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年11月10日現在	2021年 5月10日現在
負債合計	661,482,608	1,368,373,595
純資産の部
元本等

注記表

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