有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月18日-平成26年2月10日)

【提出】
2014/05/09 9:16
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2014年 2月10日)2642650.99190.9969
2013年10月末日259―0.9991―
11月末日279―0.9998―
12月末日273―0.9973―
2014年 1月末日265―0.9964―
2月末日273―0.9998―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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