有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 264 | 265 | 0.9919 | 0.9969 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月11日) | 474 | 476 | 0.9778 | 0.9828 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月10日) | 521 | 524 | 0.9543 | 0.9593 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月10日) | 392 | 394 | 0.9348 | 0.9398 |
| 2014年 8月末日 | 428 | ― | 0.9837 | ― | |
| 9月末日 | 549 | ― | 0.9701 | ― | |
| 10月末日 | 530 | ― | 0.9684 | ― | |
| 11月末日 | 529 | ― | 0.9664 | ― | |
| 12月末日 | 521 | ― | 0.9600 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 522 | ― | 0.9539 | ― | |
| 2月末日 | 503 | ― | 0.9664 | ― | |
| 3月末日 | 499 | ― | 0.9620 | ― | |
| 4月末日 | 490 | ― | 0.9678 | ― | |
| 5月末日 | 431 | ― | 0.9641 | ― | |
| 6月末日 | 450 | ― | 0.9540 | ― | |
| 7月末日 | 396 | ― | 0.9433 | ― | |
| 8月末日 | 386 | ― | 0.9315 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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