有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 264 | 265 | 0.9919 | 0.9969 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月11日) | 474 | 476 | 0.9778 | 0.9828 |
| 2013年10月末日 | 259 | ― | 0.9991 | ― | |
| 11月末日 | 279 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 273 | ― | 0.9973 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 265 | ― | 0.9964 | ― | |
| 2月末日 | 273 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 396 | ― | 0.9985 | ― | |
| 4月末日 | 393 | ― | 0.9938 | ― | |
| 5月末日 | 383 | ― | 0.9941 | ― | |
| 6月末日 | 384 | ― | 0.9933 | ― | |
| 7月末日 | 485 | ― | 0.9878 | ― | |
| 8月末日 | 428 | ― | 0.9837 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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