有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 2月10日) | 264 | 265 | 0.9919 | 0.9969 |
| 第2特定期間末 | (2014年 8月11日) | 474 | 476 | 0.9778 | 0.9828 |
| 第3特定期間末 | (2015年 2月10日) | 521 | 524 | 0.9543 | 0.9593 |
| 第4特定期間末 | (2015年 8月10日) | 392 | 394 | 0.9348 | 0.9398 |
| 第5特定期間末 | (2016年 2月10日) | 392 | 394 | 0.8548 | 0.8598 |
| 第6特定期間末 | (2016年 8月10日) | 349 | 351 | 0.8648 | 0.8698 |
| 2015年 8月末日 | 386 | ― | 0.9315 | ― | |
| 9月末日 | 408 | ― | 0.9102 | ― | |
| 10月末日 | 438 | ― | 0.9179 | ― | |
| 11月末日 | 422 | ― | 0.8963 | ― | |
| 12月末日 | 415 | ― | 0.8807 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 398 | ― | 0.8680 | ― | |
| 2月末日 | 397 | ― | 0.8659 | ― | |
| 3月末日 | 374 | ― | 0.8765 | ― | |
| 4月末日 | 368 | ― | 0.8790 | ― | |
| 5月末日 | 365 | ― | 0.8735 | ― | |
| 6月末日 | 361 | ― | 0.8625 | ― | |
| 7月末日 | 363 | ― | 0.8696 | ― | |
| 8月末日 | 349 | ― | 0.8672 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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