有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,923,578 | 95.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 595,737 | 4.41 |
| 合計(純資産総額) | 13,519,315 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 83,595,441,816 | 97.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,071,387,837 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 85,666,829,653 | 100.00 | |
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