有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,858,318 | 95.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 91,464 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,949,782 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 32,611,963,020 | 96.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,089,159,760 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 33,701,122,780 | 100.00 | |
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