有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,591,557 | 96.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 426,938 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 13,018,495 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 48,865,803,153 | 97.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,120,666,868 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 49,986,470,021 | 100.00 | |
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