有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
(参考)USリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,664,110 | 94.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 886,130 | 5.05 |
| 合計(純資産総額) | 17,550,240 | 100.00 | |
(参考)USリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 44,799,243,385 | 97.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,350,646,039 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 46,149,889,424 | 100.00 | |
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