有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 305 | 305 | 1.0073 | 1.0093 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 520 | 521 | 1.0786 | 1.0806 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 1,636 | 1,645 | 0.9180 | 0.9230 |
| 2013年12月末日 | 331 | ― | 1.0657 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 322 | ― | 0.9964 | ― | |
| 2月末日 | 328 | ― | 1.0341 | ― | |
| 3月末日 | 349 | ― | 1.0454 | ― | |
| 4月末日 | 399 | ― | 1.0741 | ― | |
| 5月末日 | 453 | ― | 1.0650 | ― | |
| 6月末日 | 550 | ― | 1.0945 | ― | |
| 7月末日 | 919 | ― | 1.1059 | ― | |
| 8月末日 | 1,142 | ― | 1.1002 | ― | |
| 9月末日 | 1,242 | ― | 1.0691 | ― | |
| 10月末日 | 1,294 | ― | 0.9820 | ― | |
| 11月末日 | 1,805 | ― | 1.0718 | ― | |
| 12月末日 | 2,031 | ― | 1.0156 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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