有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 3,630 | 3,656 | 0.6912 | 0.6962 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 3,555 | 3,571 | 0.6587 | 0.6617 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 4,432 | 4,448 | 0.8158 | 0.8188 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 5,077 | 5,099 | 0.6891 | 0.6921 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月18日) | 4,093 | 4,110 | 0.7366 | 0.7396 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月18日) | 3,544 | 3,558 | 0.7685 | 0.7715 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 2,518 | 2,530 | 0.6381 | 0.6411 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 2,046 | 2,056 | 0.6129 | 0.6159 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月17日) | 1,751 | 1,759 | 0.6198 | 0.6228 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月17日) | 1,544 | 1,547 | 0.4693 | 0.4703 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月17日) | 1,363 | 1,365 | 0.5415 | 0.5425 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月17日) | 2,002 | 2,005 | 0.6962 | 0.6972 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月17日) | 1,932 | 1,934 | 0.7059 | 0.7069 |
| 第18特定期間末 | (2022年 6月17日) | 2,642 | 2,645 | 0.9105 | 0.9115 |
| 第19特定期間末 | (2022年12月19日) | 2,253 | 2,256 | 0.9823 | 0.9833 |
| 第20特定期間末 | (2023年 6月19日) | 2,082 | 2,084 | 1.0063 | 1.0073 |
| 第21特定期間末 | (2023年12月18日) | 1,869 | 1,871 | 1.0216 | 1.0226 |
| 第22特定期間末 | (2024年 6月17日) | 1,836 | 1,838 | 1.1371 | 1.1381 |
| 第23特定期間末 | (2024年12月17日) | 1,363 | 1,365 | 1.0791 | 1.0801 |
| 第24特定期間末 | (2025年 6月17日) | 1,114 | 1,115 | 1.0803 | 1.0813 |
| 2024年 6月末日 | 1,781 | ― | 1.1815 | ― | |
| 7月末日 | 1,711 | ― | 1.1465 | ― | |
| 8月末日 | 1,588 | ― | 1.0829 | ― | |
| 9月末日 | 1,550 | ― | 1.0788 | ― | |
| 10月末日 | 1,528 | ― | 1.1288 | ― | |
| 11月末日 | 1,414 | ― | 1.1168 | ― | |
| 12月末日 | 1,296 | ― | 1.0680 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,341 | ― | 1.1152 | ― | |
| 2月末日 | 1,275 | ― | 1.0727 | ― | |
| 3月末日 | 1,296 | ― | 1.0972 | ― | |
| 4月末日 | 1,153 | ― | 0.9968 | ― | |
| 5月末日 | 1,072 | ― | 1.0279 | ― | |
| 6月末日 | 1,096 | ― | 1.0685 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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