有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 305 | 305 | 1.0073 | 1.0093 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 520 | 521 | 1.0786 | 1.0806 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 1,636 | 1,645 | 0.9180 | 0.9230 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 4,826 | 4,851 | 0.9851 | 0.9901 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 3,630 | 3,656 | 0.6912 | 0.6962 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 3,555 | 3,571 | 0.6587 | 0.6617 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 4,432 | 4,448 | 0.8158 | 0.8188 |
| 2015年12月末日 | 3,577 | ― | 0.6903 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,198 | ― | 0.6074 | ― | |
| 2月末日 | 3,366 | ― | 0.6204 | ― | |
| 3月末日 | 3,659 | ― | 0.6724 | ― | |
| 4月末日 | 3,940 | ― | 0.7330 | ― | |
| 5月末日 | 3,773 | ― | 0.6952 | ― | |
| 6月末日 | 3,621 | ― | 0.6621 | ― | |
| 7月末日 | 3,713 | ― | 0.6856 | ― | |
| 8月末日 | 3,769 | ― | 0.6745 | ― | |
| 9月末日 | 3,682 | ― | 0.6671 | ― | |
| 10月末日 | 3,756 | ― | 0.6803 | ― | |
| 11月末日 | 3,812 | ― | 0.7453 | ― | |
| 12月末日 | 4,497 | ― | 0.8066 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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