有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/16 9:36
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月17日)	305	305	1.0073	1.0093
第2特定期間末	(2014年 6月17日)	520	521	1.0786	1.0806
第3特定期間末	(2014年12月17日)	1,636	1,645	0.9180	0.9230
第4特定期間末	(2015年 6月17日)	4,826	4,851	0.9851	0.9901
第5特定期間末	(2015年12月17日)	3,630	3,656	0.6912	0.6962
第6特定期間末	(2016年 6月17日)	3,555	3,571	0.6587	0.6617
第7特定期間末	(2016年12月19日)	4,432	4,448	0.8158	0.8188
第8特定期間末	(2017年 6月19日)	5,077	5,099	0.6891	0.6921
第9特定期間末	(2017年12月18日)	4,093	4,110	0.7366	0.7396
第10特定期間末	(2018年 6月18日)	3,544	3,558	0.7685	0.7715
第11特定期間末	(2018年12月17日)	2,518	2,530	0.6381	0.6411
第12特定期間末	(2019年 6月17日)	2,046	2,056	0.6129	0.6159
第13特定期間末	(2019年12月17日)	1,751	1,759	0.6198	0.6228
第14特定期間末	(2020年 6月17日)	1,544	1,547	0.4693	0.4703
第15特定期間末	(2020年12月17日)	1,363	1,365	0.5415	0.5425
第16特定期間末	(2021年 6月17日)	2,002	2,005	0.6962	0.6972
第17特定期間末	(2021年12月17日)	1,932	1,934	0.7059	0.7069
第18特定期間末	(2022年 6月17日)	2,642	2,645	0.9105	0.9115
	2021年 6月末日	1,963	―	0.6787	―
	7月末日	2,028	―	0.6716	―
	8月末日	1,996	―	0.6602	―
	9月末日	1,922	―	0.6667	―
	10月末日	2,097	―	0.7252	―
	11月末日	1,920	―	0.6983	―
	12月末日	2,002	―	0.7290	―
	2022年 1月末日	2,214	―	0.7626	―
	2月末日	2,376	―	0.8220	―
	3月末日	2,626	―	0.9494	―
	4月末日	2,925	―	0.9368	―
	5月末日	3,120	―	0.9898	―
	6月末日	2,756	―	0.8999	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

開示資料

決算