資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,027,441,652	99.78
親投資信託受益証券	日本	2,023,827	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,415,979	0.12
合計(純資産総額)		2,031,881,458	100.00

開示資料

決算

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