有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,064,067,355 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,067,253 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 31,696,156 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,096,830,764 | 100.00 | |
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