有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】
2023/03/17 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン2,189,993,68197.03
親投資信託受益証券日本2,306,7880.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―64,771,3662.87
合計(純資産総額)2,257,071,835100.00

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