有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/17 9:35
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン2,051,769,29896.80
親投資信託受益証券日本2,035,7510.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―65,786,0783.10
合計(純資産総額)2,119,591,127100.00

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