純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.108%*(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.11%となります。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年8月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	307,678百万円
	単位型株式投資信託	2本	8,210百万円
私募投資信託		73本	2,545,536百万円
合計		130本	2,861,423百万円

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7604%(税抜1.63%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に対して	年0.864%(税抜0.80%)	年0.864%(税抜0.80%)	年0.0324%(税抜0.03%)	年1.7604%(税抜1.63%)

※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

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#4 投資リスク（連結）

d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資対象（連結）

(a) BGF ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド

形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
投資目的および投資態度	トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国のヘルスケア、医薬品、医療機器、医療用品およびバイオテクノロジー開発を主要業務とする企業の株式に投資します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日	2001年4月6日

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) ICS インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド

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#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#8 投資状況-001

(1) 【投資状況】(平成26年8月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,264,119	△1.04
純資産総額		1,375,871,316	100.00

2014/11/20 9:43

#9 投資状況-002

(1) 投資状況(平成26年8月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,857,840	△0.04
純資産総額		27,371,931,295	100.00

2014/11/20 9:43

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期(平成26年2月20日現在)	第2期(平成26年8月20日現在)
1 当該計算期間の末日における受益権総数	904,863,852口	1,180,812,518口
2 1口当たり純資産額	1.1070円	1.0971円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/20 9:43

#12 純資産の推移-001

① 【純資産の推移】
平成26年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/20 9:43

#13 純資産の推移-002

① 純資産の推移
平成26年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/20 9:43

#14 純資産額計算書（連結）

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)】(平成26年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,427,614,646円
Ⅱ 負債総額	51,743,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,375,871,316円
Ⅳ 発行済数量	1,233,174,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)】(平成26年8月末現在)

2014/11/20 9:43

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2014/11/20 9:43

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

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#17 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成26年8月20日現在)
	金額(円)
負債合計	92,591,381
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考情報)ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成26年8月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,521,377	0.29
純資産総額		28,774,795,868	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(参考情報)

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