剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		89,768,189	46,203,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,448,537	166,660,990
剰余金増加額又は欠損金減少額		113,313,448	103,381,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	103,381,046
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,313,448	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,032,095	107,015,019
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,032,095	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,015,019
分配金		※12,470,600,383	※161,296,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)		166,660,990	△1,860,440,363

2016/04/08 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	当 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,534,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,544,803,030円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,117,519円)及び分配準備積立金(302,691,534円)より分配対象額は2,052,146,220円(1万口当たり2,046.61円)であり、うち1,604,332,018円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,697,051円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(210,356,918円)及び分配準備積立金(322,863,311円)より分配対象額は597,917,280円(1万口当たり487.73円)であり、うち61,296,266円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,013,304円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(827,181,012円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,248,114円)及び分配準備積立金(343,101,289円)より分配対象額は1,333,543,719円(1万口当たり1,231.53円)であり、うち866,268,365円(1万口当たり800円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,155,759円)及び分配準備積立金(301,598,885円)より分配対象額は509,754,644円(1万口当たり437.88円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,228,014,053	11,935,911,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,888,462,351	5,372,972,848

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