剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日	当 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		54,324,007	27,301,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,209,148,911	△1,094,057,753
剰余金増加額又は欠損金減少額		335,912,620	162,438,682
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,912,620	162,438,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,433,666	30,268,370
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,433,666	30,268,370
分配金		※160,915,096	※170,868,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,094,057,753	△23,859,962

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日	当 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,623,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,591,047円)及び分配準備積立金(172,108,210円)より分配対象額は403,322,651円(1万口当たり523.67円)であり、うち53,912,614円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,227,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,619,086円)及び分配準備積立金(143,870,021円)より分配対象額は363,716,757円(1万口当たり560.85円)であり、うち64,850,997円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,488,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,811,901円)及び分配準備積立金(154,927,736円)より分配対象額は329,228,515円(1万口当たり470.16円)であり、うち7,002,482円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年10月17日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,423,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(212,317,746円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,546,600円)及び分配準備積立金(133,754,049円)より分配対象額は498,041,606円(1万口当たり827.71円)であり、うち6,017,073円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/06 9:39

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	6,208,753,757	5,157,704,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,858,331,311	4,991,391,513

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