上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,510,929 | 22,609,627 |
| 株式 | 826,664,450 | 3,144,153,880 |
| 未収入金 | 15,370,380 | 8,979,490 |
| 未収配当金 | 1,613,985 | 4,729,233 |
| 流動資産計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
| 資産の部合計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,520,448 | 22,158,682 |
| 未払受託者報酬 | 178,257 | 289,380 |
| 未払委託者報酬 | 382,112 | 620,233 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 578,838 | 1,513,426 |
| 流動負債計 | 18,659,659 | 24,581,733 |
| 負債の部合計 | 18,659,659 | 24,581,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,514,000 | 1,704,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,986,085 | 1,451,376,497 |
| （分配準備積立金） | 226,168 | 1,283,828 |
| 元本等合計 | 835,500,085 | 3,155,890,497 |
| 純資産の部合計 | 835,500,085 | 3,155,890,497 |
| 負債・純資産合計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
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