上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/09-2024/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,609,627 | 10,766,996 |
| 株式 | 3,144,153,880 | 2,721,562,580 |
| 未収入金 | 8,979,490 | 32,058,790 |
| 未収配当金 | 4,729,233 | 4,481,420 |
| 流動資産計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
| 資産の部合計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,158,682 | 31,009,308 |
| 未払受託者報酬 | 289,380 | 489,723 |
| 未払委託者報酬 | 620,233 | 1,049,551 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 1,513,426 | 1,590,102 |
| 流動負債計 | 24,581,733 | 34,138,688 |
| 負債の部合計 | 24,581,733 | 34,138,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,704,514,000 | 1,409,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,376,497 | 1,325,217,098 |
| （分配準備積立金） | 1,283,828 | 589,101 |
| 元本等合計 | 3,155,890,497 | 2,734,731,098 |
| 純資産の部合計 | 3,155,890,497 | 2,734,731,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
