上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,766,996 | 19,137,558 |
| 株式 | 2,721,562,580 | 2,749,146,290 |
| 未収入金 | 32,058,790 | 19,174,350 |
| 未収配当金 | 4,481,420 | 3,768,953 |
| 未収利息 | － | 44 |
| 流動資産計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
| 資産の部合計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,009,308 | 26,719,308 |
| 未払受託者報酬 | 489,723 | 403,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,551 | 865,613 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,590,102 | 2,887,594 |
| 流動負債計 | 34,138,688 | 30,876,414 |
| 負債の部合計 | 34,138,688 | 30,876,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,514,000 | 1,214,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,217,098 | 1,545,836,781 |
| （分配準備積立金） | 589,101 | 1,066,752 |
| 元本等合計 | 2,734,731,098 | 2,760,350,781 |
| 純資産の部合計 | 2,734,731,098 | 2,760,350,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
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