上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,988,046 | 10,294,088 |
| 株式 | 5,014,858,400 | 4,029,312,610 |
| 未収入金 | 56,511,820 | 44,144,450 |
| 未収配当金 | 7,637,111 | 6,376,873 |
| 未収利息 | 200 | 208 |
| 流動資産計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
| 資産の部合計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,587,850 | 52,272,990 |
| 未払受託者報酬 | 724,010 | 858,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,590 | 1,839,425 |
| その他未払費用 | 3,138,851 | 1,687,141 |
| 流動負債計 | 62,002,301 | 56,657,896 |
| 負債の部合計 | 62,002,301 | 56,657,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,263,514,000 | 1,493,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,768,479,276 | 2,539,956,333 |
| （分配準備積立金） | 1,574,147 | 324,016 |
| 元本等合計 | 5,031,993,276 | 4,033,470,333 |
| 純資産の部合計 | 5,031,993,276 | 4,033,470,333 |
| 負債・純資産合計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
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