1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,294,088 | 29,450,133 |
| 株式 | 4,029,312,610 | 6,999,324,220 |
| 未収入金 | 44,144,450 | 33,937,650 |
| 未収配当金 | 6,376,873 | 8,871,726 |
| 未収利息 | 208 | 799 |
| 流動資産計 | 4,090,128,229 | 7,071,584,528 |
| 資産の部合計 | 4,090,128,229 | 7,071,584,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,272,990 | 53,210,822 |
| 未払受託者報酬 | 858,340 | 871,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,425 | 1,868,455 |
| その他未払費用 | 1,687,141 | 3,585,600 |
| 流動負債計 | 56,657,896 | 59,536,768 |
| 負債の部合計 | 56,657,896 | 59,536,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,514,000 | 2,313,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,539,956,333 | 4,698,533,760 |
| （分配準備積立金） | 324,016 | 1,883,448 |
| 元本等合計 | 4,033,470,333 | 7,012,047,760 |
| 純資産の部合計 | 4,033,470,333 | 7,012,047,760 |
| 負債・純資産合計 | 4,090,128,229 | 7,071,584,528 |
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