有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 1月 9日至平成26年 7月 8日	第3期自平成26年 7月 9日至平成27年 1月 8日
営業収益
受取配当金	103,948,890	63,035,677
受取利息	376,562	32,303
有価証券売買等損益	1,420,921,917	1,798,561,539
その他収益	42,360	41,775
営業収益合計	1,525,289,729	1,861,671,294
営業費用
受託者報酬	1,691,141	2,474,628
委託者報酬	3,624,011	5,302,890
その他費用	1,043,682	354,384
営業費用合計	6,358,834	8,131,902
営業利益又は営業損失(△)	1,518,930,895	1,853,539,392
経常利益又は経常損失(△)	1,518,930,895	1,853,539,392
当期純利益又は当期純損失(△)	1,518,930,895	1,853,539,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,271,760	3,383,338,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,604,414,600	320,373,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,604,414,600	320,373,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	757,447,412	4,982,169,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	757,447,412	4,982,169,530
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	89,831,030	63,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,383,338,813	511,881,675