有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日	第17期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月 8日
営業収益
受取配当金	111,592,149	312,925,232
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	7,068,559	1,011,185,813
その他収益	18,042	180,429
営業収益合計	118,678,750	1,324,291,478
営業費用
支払利息	13,164	14,123
受託者報酬	4,286,947	3,744,816
委託者報酬	9,186,463	8,024,746
その他費用	1,712,256	2,944,718
営業費用合計	15,198,830	14,728,403
営業利益又は営業損失(△)	103,479,920	1,309,563,075
経常利益又は経常損失(△)	103,479,920	1,309,563,075
当期純利益又は当期純損失(△)	103,479,920	1,309,563,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,493,057,441	17,764,021,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,403,783,200	88,949,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,403,783,200	88,949,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,136,964,900	16,466,891,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,136,964,900	16,466,891,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	99,334,056	303,117,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,764,021,605	2,392,525,348