有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成27年 7月 9日至平成28年 1月 8日	第6期自平成28年 1月 9日至平成28年 7月 8日
営業収益
受取配当金	39,020,211	58,742,808
受取利息	16,887	11,276
有価証券売買等損益	△205,640,430	△572,802,908
その他収益	44,587	41,144
営業収益合計	△166,558,745	△514,007,680
営業費用
支払利息	-	1,327
受託者報酬	604,953	749,402
委託者報酬	1,296,459	1,606,002
その他費用	2,000,423	845,586
営業費用合計	3,901,835	3,202,317
営業利益又は営業損失(△)	△170,460,580	△517,209,997
経常利益又は経常損失(△)	△170,460,580	△517,209,997
当期純利益又は当期純損失(△)	△170,460,580	△517,209,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	847,771,306	501,952,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,284,700	328,770,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,284,700	328,770,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	445,808,000	25,198,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,808,000	25,198,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,835,000	56,416,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	501,952,426	231,897,533