1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,311,431,090 | 99.75 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,803,310 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 4,322,234,400 | 100.00 | |