1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,306,064,220 | 99.67 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,394,660 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 5,323,458,880 | 100.00 | |