1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,720,538,885 | 99.70 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 16,946,630 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 5,737,485,515 | 100.00 | |