負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,067,435	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,687,881	2.22
合計(純資産総額)		659,968,184	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,817,470	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,831,228	1.95
合計(純資産総額)		17,099,558,610	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

2016/06/17 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2016/06/17 9:50

#3 純資産額計算書（連結）

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	660,280,976	円
Ⅱ 負債総額	312,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,968,184	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	17,155,185,752	円
Ⅱ 負債総額	55,627,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,099,558,610	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

2016/06/17 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
資産合計	27,497,829	29,973,099
負債の部
流動負債
預り金	276,070	77,889
賞与引当金	305,900	328,900
その他流動負債	5,881	3,075
流動負債合計	3,482,625	4,183,052
固定負債
リース債務	6,417	2,088
時効後支払損引当金	13,720	8,128
繰延税金負債	-	306,725
その他固定負債	3,213	6,926
固定負債合計	172,796	428,109

2016/06/17 9:50

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>外国投資信託受益証券:計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)

2016/06/17 9:50

#6 附属明細表（連結）

投資合計	公正価値	純資産比率(%)
トレーディング目的で保有する為替予約に係る未実現損失合計	(343)	(0.00)
その他の資産および負債	(2,030,598)	(0.20)
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	$1,019,164,530	100.00

*関連ファンドを表す。

2016/06/17 9:50

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月17日現在)
資産合計	315,691,014
負債の部
流動負債
未払金	50,738,608

注記表

2016/06/17 9:50