有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	660,280,976	円
Ⅱ 負債総額	312,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,968,184	円
Ⅳ 発行済口数	702,539,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	17,155,185,752	円
Ⅱ 負債総額	55,627,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,099,558,610	円
Ⅳ 発行済口数	18,229,964,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9380	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	264,913,394	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,913,394	円
Ⅳ 発行済口数	259,218,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円