有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(平成26年9月30日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	1,585,461,827
Ⅱ 負債総額(円)	55,533,773
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,529,928,054
Ⅳ 発行済口数(口)	1,518,640,182
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0074

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	40,706,815,550
Ⅱ 負債総額(円)	1,040,995,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	39,665,820,133
Ⅳ 発行済口数(口)	37,501,994,509
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0577

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	445,739,425
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	445,739,425
Ⅳ 発行済口数(口)	436,175,408
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0219