有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	745,459,457	円
Ⅱ 負債総額	5,825,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,633,713	円
Ⅳ 発行済口数	812,987,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9098	円

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	21,782,488,490	円
Ⅱ 負債総額	273,357,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,509,130,862	円
Ⅳ 発行済口数	22,204,548,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9687	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	377,510,174	円
Ⅱ 負債総額	469,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,041,174	円
Ⅳ 発行済口数	368,905,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円