有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年3月17日)

(平成26年3月31日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	2,911,575,911
Ⅱ 負債総額(円)	6,438,729
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,905,137,182
Ⅳ 発行済口数(口)	2,833,157,088
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0254

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	64,333,977,355
Ⅱ 負債総額(円)	454,849,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	63,879,127,527
Ⅳ 発行済口数(口)	60,723,984,986
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0520

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	306,748,353
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	306,748,353
Ⅳ 発行済口数(口)	300,235,152
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217