有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(平成27年3月31日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	1,168,790,478
Ⅱ 負債総額(円)	4,660,549
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,164,129,929
Ⅳ 発行済口数(口)	1,126,361,594
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0335

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	35,094,860,461
Ⅱ 負債総額(円)	339,236,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	34,755,623,999
Ⅳ 発行済口数(口)	29,914,035,631
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1619

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,749,027
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,749,027
Ⅳ 発行済口数(口)	419,536,443
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220