有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	644,212,868	97.61
親投資信託受益証券	日本	1,067,435	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,687,881	2.22
合計(純資産総額)		659,968,184	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,739,909,912	97.89
親投資信託受益証券	日本	25,817,470	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,831,228	1.95
合計(純資産総額)		17,099,558,610	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,009,700	3.77
地方債証券	日本	118,688,428	44.80
特殊債券	日本	123,775,270	46.72
社債券	日本	1,000,970	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,439,026	4.31
合計(純資産総額)		264,913,394	100.00