有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(1)【投資状況】
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	724,171,591	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,432,539	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,029,583	1.89
合計(純資産総額)		739,633,713	100.00

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,130,585,134	98.24
親投資信託受益証券	日本	35,319,997	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,225,731	1.59
合計(純資産総額)		21,509,130,862	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	310,049,500	82.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,991,674	17.76
合計(純資産総額)		377,041,174	100.00