有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,141,088,177	98.02
	親投資信託受益証券	日本	1,924,400	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,117,352	1.81
合 計	(純資産総額)	―	1,164,129,929	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,003,810,621	97.83
	親投資信託受益証券	日本	47,225,377	0.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	704,588,001	2.02
合 計	(純資産総額)	―	34,755,623,999	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	375,092,236	87.48
	特殊債券	日本	40,036,200	9.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,620,591	3.17
合 計	(純資産総額)	―	428,749,027	100.00