有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年3月17日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,816,028,346	96.93
	親投資信託受益証券(MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	2,600,637	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,508,199	2.97
合 計	(純資産総額)	―	2,905,137,182	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	62,466,498,620	97.78
	親投資信託受益証券(MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	47,211,514	0.07
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,365,417,393	2.13
合 計	(純資産総額)	―	63,879,127,527	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	169,981,369	55.41
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,766,984	44.58
合 計	(純資産総額)	―	306,748,353	100.00