有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,499,193,621	97.99
	親投資信託受益証券	日本	2,601,146	0.17
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,133,287	1.83
合 計	(純資産総額)	―	1,529,928,054	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,881,281,785	98.02
	親投資信託受益証券	日本	47,220,756	0.11
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	737,317,592	1.85
合 計	(純資産総額)	―	39,665,820,133	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	339,985,704	76.27
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,753,721	23.72
合 計	(純資産総額)	―	445,739,425	100.00