有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 27,671,858,987 |
| 未収入金 | 287,463,540 |
| 流動資産合計 | 27,959,322,527 |
| 資産合計 | 27,959,322,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 287,463,540 |
| 未払受託者報酬 | 11,438,522 |
| 未払委託者報酬 | 277,792,585 |
| その他未払費用 | 2,049,501 |
| 流動負債合計 | 578,744,148 |
| 負債合計 | 578,744,148 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 23,642,118,731 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,738,459,648 |
| (分配準備積立金) | 2,875,369,117 |
| 元本等合計 | 27,380,578,379 |
| 純資産合計 | 27,380,578,379 |
| 負債純資産合計 | 27,959,322,527 |
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