有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年10月24日現在) | 第4期 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,401,261,531 | 3,713,972,135 |
| 未収入金 | 14,043,092 | 65,135,113 |
| 流動資産合計 | 4,415,304,623 | 3,779,107,248 |
| 資産合計 | 4,415,304,623 | 3,779,107,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,043,092 | 65,135,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,802,393 | 1,474,390 |
| 未払委託者報酬 | 43,772,379 | 35,806,566 |
| その他未払費用 | 606,143 | 421,191 |
| 流動負債合計 | 60,224,007 | 102,837,260 |
| 負債合計 | 60,224,007 | 102,837,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,840,201,354 | ※1 2,503,352,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,879,262 | 1,172,917,627 |
| (分配準備積立金) | 924,989,600 | 1,034,291,867 |
| 元本等合計 | 4,355,080,616 | 3,676,269,988 |
| 純資産合計 | 4,355,080,616 | 3,676,269,988 |
| 負債純資産合計 | 4,415,304,623 | 3,779,107,248 |
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